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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 948.00 | 11 341.00 | 7 606.00 | 18 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 032 836.00 | 11 574.00 | 13 021 262.00 | 13 032 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 228 286.00 | | 228 286.00 | 228 286.00 |
CF Disponibilités | 116 748.00 | | 116 748.00 | 116 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 450.00 | | 372 450.00 | 372 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 405 287.00 | 11 574.00 | 13 393 712.00 | 13 405 287.00 |
CU Autres participations | 13 013 655.00 | | 13 013 655.00 | 13 013 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 049 000.00 | 2 049 000.00 | | 2 049 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 900.00 | | | 204 900.00 |
DG Autres réserves | 529 235.00 | | | 529 235.00 |
DH Report à nouveau | | -130 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 488.00 | 864 654.00 | | 781 488.00 |
DK Provisions réglementées | 328 381.00 | 328 381.00 | | 328 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 005.00 | 3 111 517.00 | | 3 893 005.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 216 000.00 | 4 216 000.00 | | 4 216 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 549.00 | 56 743.00 | | 54 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 964 285.00 | 5 707 143.00 | | 4 964 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 644.00 | 82 173.00 | | 85 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 097.00 | 56 277.00 | | 179 097.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 500 707.00 | 10 132 518.00 | | 9 500 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 393 712.00 | 13 244 035.00 | | 13 393 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 437 428.00 | 952 233.00 | | 8 437 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 643 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 393.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 61 209.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 185.00 | 38 992.00 | | 30 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 130.00 | 22 216.00 | | -30 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 089.00 | -82 199.00 | | -57 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 765.00 | 1 681 369.00 | | 1 643 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 277.00 | 816 716.00 | | 862 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 488.00 | 864 653.00 | | 781 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 030 140.00 | | 6 527.00 | 13 030 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 013 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 830.00 | 13 032 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 830.00 | 18 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 252.00 | | 6 527.00 | 16 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 013 656.00 | | | 13 013 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 011.00 | 3 394.00 | 3 830.00 | 12 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 778.00 | 3 394.00 | 3 830.00 | 11 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 381.00 | | 1.00 | 328 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 381.00 | | | 328 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 216 000.00 | | 4 216 000.00 | 4 216 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 54 550.00 | 54 550.00 | | 54 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 097.00 | 179 097.00 | | 179 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 964 286.00 | 742 857.00 | 4 221 429.00 | 4 964 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 857.00 | | | 742 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 286.00 | 228 286.00 | | 228 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 702.00 | 255 702.00 | | 255 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 500 707.00 | 1 063 278.00 | 8 437 429.00 | 9 500 707.00 |