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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 398.00 | 13 498.00 | 68 900.00 | 82 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 329.00 | 21 461.00 | 34 868.00 | 56 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 839.00 | 34 959.00 | 125 880.00 | 160 839.00 |
BT Marchandises | 97 515.00 | | 97 515.00 | 97 515.00 |
BZ Autres créances | 95 552.00 | | 95 552.00 | 95 552.00 |
CF Disponibilités | 113 627.00 | | 113 627.00 | 113 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 878.00 | | 312 878.00 | 312 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 717.00 | 34 959.00 | 438 758.00 | 473 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608.00 | 2 018.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 12 625.00 | 12 018.00 | | 12 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 207.00 | 222 798.00 | | 186 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 111 584.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 205.00 | 87 333.00 | | 118 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 659.00 | 4 673.00 | | 11 659.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 133.00 | 426 389.00 | | 426 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 758.00 | 438 406.00 | | 438 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 063.00 | 257 150.00 | | 279 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 661.00 | | 481 661.00 | 481 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 661.00 | | 481 661.00 | 481 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 500.00 | 18 680.00 | | 6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 438.00 | 318 152.00 | | 483 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 830.00 | 316 134.00 | | 482 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608.00 | 2 018.00 | | 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 986.00 | | | 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 571.00 | | 10 268.00 | 150 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 577.00 | | 8 150.00 | 130 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 994.00 | | 2 118.00 | 19 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 906.00 | 22 053.00 | | 12 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 906.00 | 22 053.00 | | 12 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 205.00 | 118 205.00 | | 118 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VC Groupe et associés | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 207.00 | 39 137.00 | 146 359.00 | 186 207.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 847.00 | 123 847.00 | | 123 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 133.00 | 279 063.00 | 146 359.00 | 426 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 240.00 | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 731.00 | 14 567.00 | | 5 731.00 |
ST Autres comptes | 27 629.00 | 25 806.00 | | 27 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 035.00 | 31 609.00 | | 85 035.00 |
YT Sous‐traitance | | 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | 240.00 | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 220.00 | 61 542.00 | | 96 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 380.00 | 67 792.00 | | 85 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 395.00 | 72 682.00 | | 118 395.00 |