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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 717.00 | 577.00 | 2 140.00 | 2 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 667.00 | 577.00 | 1 411 090.00 | 1 411 667.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 470.00 | 577.00 | 1 415 893.00 | 1 416 470.00 |
CU Autres participations | 1 408 850.00 | | 1 408 850.00 | 1 408 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 965.00 | | | 101 965.00 |
DK Provisions réglementées | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
DL TOTAL (I) | 224 869.00 | | | 224 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 466.00 | | | 860 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 024.00 | | | 1 191 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 893.00 | | | 1 415 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 904.00 | | | -22 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 965.00 | | | 101 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 411 667.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 717.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408 951.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 577.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 577.00 | | |