| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 138.00 | 53 771.00 | 93 366.00 | 147 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 273.00 | 9 216.00 | 11 058.00 | 20 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 411.00 | 62 987.00 | 106 424.00 | 169 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 592.00 | | 121 592.00 | 121 592.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 194.00 | | 209 194.00 | 209 194.00 |
BZ Autres créances | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
CF Disponibilités | 93 926.00 | | 93 926.00 | 93 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 602.00 | | 467 602.00 | 467 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 085.00 | 62 987.00 | 579 098.00 | 642 085.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 581.00 | 8 995.00 | | 184 581.00 |
DL TOTAL (I) | 203 576.00 | 18 995.00 | | 203 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 498.00 | 191 912.00 | | 153 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190.00 | 11 690.00 | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 842.00 | 44 341.00 | | 164 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 598.00 | 15 244.00 | | 52 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 736.00 | | |
EA Autres dettes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 522.00 | 264 924.00 | | 375 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 098.00 | 283 919.00 | | 579 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 133.00 | | | 272 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 657.00 | 34 330.00 | 62 987.00 | 28 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 657.00 | 34 330.00 | 62 987.00 | 28 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 842.00 | 164 842.00 | | 164 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 194.00 | 209 194.00 | | 209 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 498.00 | 50 109.00 | 103 388.00 | 153 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 083.00 | 252 083.00 | 2 000.00 | 254 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 522.00 | 272 133.00 | 103 388.00 | 375 522.00 |