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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 630.00 | | 1 430 630.00 | 1 430 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 847.00 | 7 557.00 | 47 290.00 | 54 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 680.00 | 7 557.00 | 1 480 123.00 | 1 487 680.00 |
BT Marchandises | 191 051.00 | | 191 051.00 | 191 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
BZ Autres créances | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CF Disponibilités | 181 928.00 | | 181 928.00 | 181 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 083.00 | | 480 083.00 | 480 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 762.00 | 7 557.00 | 1 960 205.00 | 1 967 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
DL TOTAL (I) | 150 065.00 | | | 150 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 059.00 | | | 1 560 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 114.00 | | | 146 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
EA Autres dettes | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 140.00 | | | 1 810 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 205.00 | | | 1 960 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 768.00 | | | 368 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 913.00 | | 1 384 913.00 | 1 384 913.00 |
FG Production vendue services | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 133.00 | | 1 392 133.00 | 1 392 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 557.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 519.00 | | | 1 407 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 454.00 | | | 1 347 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 487 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 114.00 | 146 114.00 | | 146 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VB T. V. A. | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 059.00 | 118 687.00 | 657 246.00 | 1 560 059.00 |
VI Groupe et associés | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 620 774.00 | | | 1 620 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 140.00 | 368 768.00 | 657 246.00 | 1 810 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
ST Autres comptes | 107 657.00 | | | 107 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 357.00 | | | 136 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 974.00 | | | 135 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 218.00 | | | 213 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |