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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 3 145.00 | 2 343.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 783.00 | 24 740.00 | 8 042.00 | 32 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 714.00 | 9 661.00 | 3 053.00 | 12 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 576.00 | 37 547.00 | 15 029.00 | 52 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 285.00 | | 104 285.00 | 104 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 746.00 | | 265 746.00 | 265 746.00 |
BZ Autres créances | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CF Disponibilités | 223 192.00 | | 223 192.00 | 223 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 413.00 | | 642 413.00 | 642 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 989.00 | 37 547.00 | 657 442.00 | 694 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 189 656.00 | 80 744.00 | | 189 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402.00 | 137 711.00 | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 203 258.00 | 231 656.00 | | 203 258.00 |
DP Provisions pour risques | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 218.00 | 91 007.00 | | 76 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 775.00 | 16 875.00 | | 10 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 616.00 | 40 720.00 | | 220 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 840.00 | 115 251.00 | | 113 840.00 |
EA Autres dettes | 14 379.00 | 13 677.00 | | 14 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 829.00 | 277 531.00 | | 435 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 442.00 | 527 542.00 | | 657 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 095.00 | | 1 268 095.00 | 1 268 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 095.00 | | 1 268 095.00 | 1 268 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 621.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 2 851.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | 16 394.00 | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 24 028.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 921.00 | 1 198 110.00 | | 1 272 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 519.00 | 1 060 399.00 | | 1 272 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402.00 | 137 711.00 | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 493.00 | 16 055.00 | | 21 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 1 829.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 177.00 | 14 225.00 | | 20 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 616.00 | 220 616.00 | | 220 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 840.00 | 113 840.00 | | 113 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 218.00 | 14 907.00 | 60 610.00 | 76 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 746.00 | 302 746.00 | | 302 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 321.00 | 302 746.00 | 1 575.00 | 304 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 829.00 | 374 518.00 | 60 610.00 | 435 829.00 |