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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 603 170.00 | | 10 603 170.00 | 10 603 170.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 88 634.00 | | 88 634.00 | 88 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 692 892.00 | | 10 692 892.00 | 10 692 892.00 |
CU Autres participations | 10 603 170.00 | | 10 603 170.00 | 10 603 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 304 170.00 | 5 304 170.00 | | 5 304 170.00 |
DH Report à nouveau | -427 223.00 | -20 379.00 | | -427 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 842.00 | -406 844.00 | | 109 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 986 789.00 | 4 876 947.00 | | 4 986 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 397 005.00 | 5 531 594.00 | | 5 397 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 796.00 | 237 145.00 | | 245 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 3 752.00 | | 4 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 103.00 | 5 772 670.00 | | 5 706 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 692 892.00 | 10 649 617.00 | | 10 692 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 135.00 | | | 258 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 293.00 | 406 844.00 | | 148 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 842.00 | -406 844.00 | | 109 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 603 170.00 | | | 10 603 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 603 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 603 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 603 170.00 | | | 10 603 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 397 005.00 | 136 143.00 | 560 478.00 | 5 397 005.00 |
VI Groupe et associés | 235 180.00 | 235 180.00 | | 235 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 588.00 | | | 134 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 103.00 | 445 241.00 | 560 478.00 | 5 706 103.00 |