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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 600 000.00 | 76 712.00 | 3 523 287.00 | 3 600 000.00 |
AN Terrains | 123 951 478.00 | 2 697 934.00 | 121 253 543.00 | 123 951 478.00 |
AP Constructions | 3 833 550.00 | 262 529.00 | 3 571 021.00 | 3 833 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 202 147.00 | | 3 202 147.00 | 3 202 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862 112.00 | | 862 112.00 | 862 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 449 288.00 | 3 037 176.00 | 132 412 112.00 | 135 449 288.00 |
BZ Autres créances | 362 991.00 | | 362 991.00 | 362 991.00 |
CF Disponibilités | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594 983.00 | | 594 983.00 | 594 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 283.00 | | 972 283.00 | 972 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 421 571.00 | 3 037 176.00 | 133 384 395.00 | 136 421 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 611 465.00 | -770 135.00 | | -13 611 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 708 310.00 | -12 841 329.00 | | -2 708 310.00 |
DL TOTAL (I) | 14 680 223.00 | 17 388 534.00 | | 14 680 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 249 663.00 | 112 327 766.00 | | 118 249 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 359.00 | 158 076.00 | | 419 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 735.00 | 34 272.00 | | 15 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 704 171.00 | 112 520 114.00 | | 118 704 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 384 395.00 | 129 908 648.00 | | 133 384 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 879 834.00 | 5 174 663.00 | | 4 879 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747 707.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 727 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 437 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 708 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 432.00 | 1.00 | | 3 749 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457 743.00 | 12 841 330.00 | | 6 457 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 708 310.00 | -12 841 329.00 | | -2 708 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 074 036.00 | | 2 375 252.00 | 133 074 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 449 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 987 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 623 929.00 | | 2 363 246.00 | 128 623 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 106.00 | | 12 005.00 | 850 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 288.00 | 160 954.00 | | 178 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 348.00 | 36 363.00 | | 40 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 939.00 | 124 590.00 | | 137 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 492.00 | | 102 037.00 | 175 492.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 270 149.00 | | 3 645 670.00 | 6 270 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 445 641.00 | | 3 747 707.00 | 6 445 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 445 641.00 | | 3 747 707.00 | 6 445 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 359.00 | 419 359.00 | | 419 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862 112.00 | | 862 112.00 | 862 112.00 |
VB T. V. A. | 362 991.00 | 362 991.00 | | 362 991.00 |
VI Groupe et associés | 118 249 663.00 | 4 425 326.00 | | 118 249 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 983.00 | 594 983.00 | | 594 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 087.00 | 957 975.00 | 862 112.00 | 1 820 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 704 171.00 | 4 879 834.00 | | 118 704 171.00 |