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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 917 953.00 | | 2 917 953.00 | 2 917 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 384.00 | 2 396.00 | 13 988.00 | 16 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 617.00 | 7 190.00 | 15 428.00 | 22 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 174.00 | 9 586.00 | 2 954 588.00 | 2 964 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CF Disponibilités | 112 002.00 | | 112 002.00 | 112 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 967.00 | | 167 967.00 | 167 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 638.00 | 9 586.00 | 3 146 052.00 | 3 155 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 393.00 | 1 708 393.00 | | 1 708 393.00 |
DH Report à nouveau | -245 456.00 | | | -245 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 250 383.00 | -245 456.00 | | -2 250 383.00 |
DL TOTAL (I) | -677 446.00 | 1 572 937.00 | | -677 446.00 |
DN Avances conditionnées | 864 765.00 | 700 000.00 | | 864 765.00 |
DO TOTAL (II) | 864 765.00 | 700 000.00 | | 864 765.00 |
DP Provisions pour risques | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 048.00 | 900 000.00 | | 1 374 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 086.00 | 4 591.00 | | 603 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 102.00 | 168 986.00 | | 908 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 235.00 | 1 073 577.00 | | 2 935 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 052.00 | 3 346 514.00 | | 3 146 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 383.00 | 1 073 577.00 | | 878 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 001.00 | | 175 001.00 | 175 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 001.00 | | 175 001.00 | 175 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 935 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 780 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -660 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 942 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 167.00 | 25.00 | | 7 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 167.00 | 25.00 | | 7 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 167.00 | -25.00 | | -7 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 115.00 | -63 010.00 | | 301 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -660 552.00 | 710 632.00 | | -660 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 831.00 | 956 088.00 | | 1 589 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 250 383.00 | -245 456.00 | | -2 250 383.00 |