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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 401.00 | 4 172.00 | 22 229.00 | 26 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 675.00 | 20 100.00 | 151 575.00 | 171 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 655.00 | 24 272.00 | 220 382.00 | 244 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 704.00 | | 471 704.00 | 471 704.00 |
BZ Autres créances | 97 786.00 | | 97 786.00 | 97 786.00 |
CF Disponibilités | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 696.00 | 24 272.00 | 845 424.00 | 869 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 118.00 | | | 81 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 265 815.00 | | | 265 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 906.00 | | | 132 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 493.00 | | | 161 493.00 |
EA Autres dettes | 201 261.00 | | | 201 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 608.00 | | | 579 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 424.00 | | | 845 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 165.00 | | | 496 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 393.00 | | 149 262.00 | 102 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 244 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 198 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 899.00 | | 147 179.00 | 57 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 494.00 | | 2 083.00 | 4 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484.00 | 22 468.00 | 1 680.00 | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | 22 468.00 | 1 680.00 | 3 484.00 |