| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 873.00 | 1 950.00 | -1 076.00 | 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 280.00 | 1 596.00 | 60 683.00 | 62 280.00 |
040 Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 519.00 | 3 547.00 | 170 972.00 | 174 519.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
072 Créances – Autres | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
084 Disponibilités | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
110 Total général Actif | 206 677.00 | 3 547.00 | 203 130.00 | 206 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 072.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 597.00 | | | 85 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 969.00 | | | 969.00 |
230 Autres produits | 527.00 | | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
252 Charges sociales | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
294 Charges financières | 751.00 | | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 007.00 | | | -5 007.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 873.00 | | | 873.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 519.00 | | | 174 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |