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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 017.00 | 2 505.00 | 4 512.00 | 7 017.00 |
040 Immobilisations financières | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 495.00 | 2 505.00 | 391 990.00 | 394 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
060 Stock marchandises | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
072 Créances – Autres | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
084 Disponibilités | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
110 Total général Actif | 448 959.00 | 2 505.00 | 446 454.00 | 448 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 285 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658 421.00 | 528 476.00 | | 658 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 609.00 | 13 311.00 | | 14 609.00 |
230 Autres produits | 12 519.00 | 23 487.00 | | 12 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 550.00 | 565 274.00 | | 685 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 461.00 | 7 317.00 | | 6 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 609.00 | -4 315.00 | | 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 485.00 | 149 228.00 | | 176 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 962.00 | -3 141.00 | | 962.00 |
242 Autres charges externes. | 195 270.00 | 124 103.00 | | 195 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 706.00 | 6 375.00 | | 7 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 937.00 | 208 892.00 | | 157 937.00 |
252 Charges sociales | 32 189.00 | 44 878.00 | | 32 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 379.00 | 1 126.00 | | 1 379.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 8.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 350.00 | 534 472.00 | | 579 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 200.00 | 30 802.00 | | 106 200.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 109.00 | 5 670.00 | | 21 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 091.00 | 45 132.00 | | 85 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 347.00 | | | 392 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |