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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
CF Disponibilités | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 887.00 | | 104 887.00 | 104 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 507.00 | | 118 507.00 | 118 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DH Report à nouveau | | -17 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517.00 | 20 368.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024.00 | 3 507.00 | | 4 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 047.00 | 141 639.00 | | 112 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 420.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091.00 | 7 443.00 | | 1 091.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 483.00 | 153 502.00 | | 114 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 507.00 | 157 010.00 | | 118 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 11 102.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | -11 102.00 | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 443.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 576.00 | 35 000.00 | | 12 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 059.00 | 14 632.00 | | 12 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517.00 | 20 368.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 000.00 | | 100.00 | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 13 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 100.00 | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 147.00 | 112 147.00 | | 112 147.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 483.00 | 114 483.00 | | 114 483.00 |