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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 045.00 | 4 150.00 | 5 895.00 | 10 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 155.00 | 4 150.00 | 758 005.00 | 762 155.00 |
BT Marchandises | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 65 462.00 | | 65 462.00 | 65 462.00 |
CF Disponibilités | 493 294.00 | | 493 294.00 | 493 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 269.00 | | 663 269.00 | 663 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 425.00 | 4 150.00 | 1 421 274.00 | 1 425 425.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 162.00 | | | 100 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 884.00 | | | 239 884.00 |
DL TOTAL (I) | 350 047.00 | | | 350 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 658.00 | | | 659 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
EA Autres dettes | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 227.00 | | | 1 071 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 274.00 | | | 1 421 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 326.00 | | | 472 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 645.00 | 510.00 | | 761 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | 510.00 | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049.00 | 2 101.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 2 101.00 | | 2 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 796.00 | 197 796.00 | | 197 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 173.00 | 136 173.00 | | 136 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 658.00 | 60 757.00 | 247 325.00 | 659 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 333.00 | | | 60 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 907.00 | 80 307.00 | 9 600.00 | 89 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 227.00 | 472 326.00 | 247 325.00 | 1 071 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
ST Autres comptes | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |