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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 306 102.00 | 79 413.00 | 226 689.00 | 306 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 478.00 | 35 509.00 | 70 969.00 | 106 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 551.00 | 7 527.00 | 11 025.00 | 18 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 767.00 | 122 448.00 | 310 319.00 | 432 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 574.00 | | 181 574.00 | 181 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
BT Marchandises | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 340.00 | 2 059.00 | 25 281.00 | 27 340.00 |
BZ Autres créances | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
CF Disponibilités | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 003.00 | 2 059.00 | 378 944.00 | 381 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 771.00 | 124 507.00 | 689 263.00 | 813 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 547.00 | -41 018.00 | | -141 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 002.00 | -100 530.00 | | -253 002.00 |
DL TOTAL (I) | -104 550.00 | 148 453.00 | | -104 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 640.00 | 277 835.00 | | 235 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 467.00 | 1 356.00 | | 101 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 891.00 | 252 620.00 | | 397 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 880.00 | 35 993.00 | | 49 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 465.00 | 31 234.00 | | 8 465.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 813.00 | 607 381.00 | | 793 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 263.00 | 755 833.00 | | 689 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 633.00 | 371 741.00 | | 600 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 722 506.00 | 21 413.00 | 743 919.00 | 722 506.00 |
FG Production vendue services | 2 547.00 | 330.00 | 2 877.00 | 2 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 053.00 | 21 743.00 | 746 796.00 | 725 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 291 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 291 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 982.00 | 1 000.00 | | 7 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 982.00 | 1 000.00 | | 7 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 982.00 | 290 225.00 | | -7 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 761.00 | 809 248.00 | | 750 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 763.00 | 909 778.00 | | 1 003 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 002.00 | -100 530.00 | | -253 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 538.00 | | 18 230.00 | 414 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 902.00 | | 18 230.00 | 412 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 543.00 | 67 905.00 | 122 448.00 | 54 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 543.00 | 67 905.00 | 122 448.00 | 54 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 891.00 | 397 891.00 | | 397 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 640.00 | 42 460.00 | 172 526.00 | 235 640.00 |
VI Groupe et associés | 101 467.00 | 101 467.00 | | 101 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
VP Divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 889.00 | 73 253.00 | 1 636.00 | 74 889.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 813.00 | 600 633.00 | 172 526.00 | 793 813.00 |