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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 534.00 | | 1 128 534.00 | 1 128 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BZ Autres créances | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
CF Disponibilités | 220 225.00 | | 220 225.00 | 220 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 330.00 | | 256 330.00 | 256 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 864.00 | | 1 384 864.00 | 1 384 864.00 |
CU Autres participations | 1 111 884.00 | | 1 111 884.00 | 1 111 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 669.00 | | | 120 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 790.00 | 125 669.00 | | -34 790.00 |
DL TOTAL (I) | 140 879.00 | 175 669.00 | | 140 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 381.00 | 991 082.00 | | 930 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 870.00 | 216 685.00 | | 305 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 5 250.00 | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 536.00 | 30 216.00 | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 985.00 | 1 243 233.00 | | 1 243 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 864.00 | 1 418 902.00 | | 1 384 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 808.00 | 163 287.00 | | 478 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 811.00 | 28 528.00 | | 30 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 720.00 | 278 220.00 | | 90 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 510.00 | 152 551.00 | | 125 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 790.00 | 125 669.00 | | -34 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 710.00 | | | 1 216 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 176.00 | 1 128 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 176.00 | 1 128 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 710.00 | | | 1 216 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 381.00 | 165 204.00 | 706 888.00 | 930 381.00 |
VI Groupe et associés | 305 870.00 | 305 870.00 | | 305 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 277.00 | | | 86 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 755.00 | 36 105.00 | 16 650.00 | 52 755.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 985.00 | 478 808.00 | 706 888.00 | 1 243 985.00 |