| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 2 800.00 | 11 200.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 311.00 | 103 818.00 | 126 493.00 | 230 311.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 251.00 | 106 618.00 | 210 633.00 | 317 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 095.00 | 5 362.00 | 14 733.00 | 20 095.00 |
072 Créances – Autres | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
084 Disponibilités | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 953.00 | 5 362.00 | 87 591.00 | 92 953.00 |
110 Total général Actif | 410 204.00 | 111 980.00 | 298 225.00 | 410 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 821.00 | 130 452.00 | | 147 821.00 |
230 Autres produits | | 99.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 821.00 | 130 551.00 | | 147 821.00 |
242 Autres charges externes. | 61 222.00 | 74 329.00 | | 61 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 21 582.00 | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
252 Charges sociales | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 612.00 | 59 925.00 | | 63 612.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
262 Autres charges | | 1 160.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 146 721.00 | 156 996.00 | | 146 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 100.00 | -26 445.00 | | 1 100.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 964.00 | 10 354.00 | | 29 964.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 320.00 | 12 736.00 | | 22 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 578.00 | -28 827.00 | | 8 578.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 185.00 | | | 292 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 362.00 | | | 5 362.00 |