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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 999.00 | 11 983.00 | 285 015.00 | 296 999.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 670.00 | 2 356.00 | 5 313.00 | 7 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 351.00 | 10 899.00 | 28 451.00 | 39 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 318.00 | 25 261.00 | 1 674 057.00 | 1 699 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 032.00 | | 280 032.00 | 280 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 233.00 | | 296 233.00 | 296 233.00 |
BZ Autres créances | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
CF Disponibilités | 110 781.00 | | 110 781.00 | 110 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 741 041.00 | | 741 041.00 | 741 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 360.00 | 25 261.00 | 2 415 098.00 | 2 440 360.00 |
CU Autres participations | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 405.00 | 21.00 | 23 383.00 | 23 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | -789 693.00 | -114 725.00 | | -789 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 116.00 | -674 967.00 | | -218 116.00 |
DL TOTAL (I) | -936 810.00 | -718 693.00 | | -936 810.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 159 500.00 | 1 159 500.00 | | 1 159 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 126.00 | 1 041 140.00 | | 1 116 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 048.00 | 108 716.00 | | 62 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 346.00 | 109 091.00 | | 332 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 718.00 | 53 984.00 | | 123 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
EA Autres dettes | 61 062.00 | 161 062.00 | | 61 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 831.00 | 129 857.00 | | 468 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 351 908.00 | 2 790 594.00 | | 3 351 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 098.00 | 2 071 900.00 | | 2 415 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 016.00 | 756 796.00 | | 1 209 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 159 500.00 | 1 159 500.00 | | 1 159 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 346.00 | 332 346.00 | | 332 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 959.00 | 416 959.00 | | 416 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 296 234.00 | 296 234.00 | | 296 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VC Groupe et associés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 677.00 | | 364 809.00 | 1 108 677.00 |
VI Groupe et associés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 287.00 | 350 227.00 | 10 060.00 | 360 287.00 |
VW T.V.A. | 44 892.00 | 44 892.00 | | 44 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 002.00 | 2 190 325.00 | 364 809.00 | 3 299 002.00 |