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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 578.00 | 322.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 271.00 | 13 302.00 | 66 969.00 | 80 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 171.00 | 15 880.00 | 67 291.00 | 83 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BZ Autres créances | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
CF Disponibilités | 63 567.00 | | 63 567.00 | 63 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 672.00 | | 129 672.00 | 129 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 843.00 | 15 880.00 | 196 963.00 | 212 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
DL TOTAL (I) | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 829.00 | | | 121 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 537.00 | | | 170 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 963.00 | | | 196 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 271.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 880.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 829.00 | 19 778.00 | 80 090.00 | 121 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 537.00 | 68 486.00 | 80 090.00 | 170 537.00 |