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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 221.00 | 1 087.00 | 1 134.00 | 2 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 615.00 | 5.00 | 620.00 |
AH Fonds commercial | 341 494.00 | | 341 494.00 | 341 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 369.00 | 4 296.00 | 3 073.00 | 7 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 729.00 | 23 601.00 | 26 128.00 | 49 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 663.00 | 29 600.00 | 375 063.00 | 404 663.00 |
BT Marchandises | 99 571.00 | | 99 571.00 | 99 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 459.00 | | 1 309 459.00 | 1 309 459.00 |
BZ Autres créances | 143 152.00 | | 143 152.00 | 143 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
CF Disponibilités | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 292.00 | | 1 617 292.00 | 1 617 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 955.00 | 29 600.00 | 1 992 355.00 | 2 021 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 299.00 | -275 474.00 | | -229 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 186.00 | 46 176.00 | | 369 186.00 |
DL TOTAL (I) | 149 887.00 | -219 299.00 | | 149 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 867.00 | 386 344.00 | | 308 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 444.00 | 62 036.00 | | 25 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883 370.00 | 761 923.00 | | 883 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 145.00 | 198 750.00 | | 254 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 544.00 | 283 213.00 | | 366 544.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 1 052.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 468.00 | 1 693 318.00 | | 1 842 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 355.00 | 1 474 019.00 | | 1 992 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 894.00 | 12 706.00 | | 16 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 569.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 760.00 | 12 137.00 | | 15 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 145.00 | 254 145.00 | | 254 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 544.00 | 366 544.00 | | 366 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 459.00 | 1 309 459.00 | | 1 309 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 867.00 | 100 294.00 | 208 574.00 | 308 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 152.00 | 143 152.00 | | 143 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 841.00 | 1 452 611.00 | 3 230.00 | 1 455 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 098.00 | 750 525.00 | 208 574.00 | 959 098.00 |