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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 812.00 | 7 565.00 | 23 247.00 | 30 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 725.00 | 7 565.00 | 2 034 160.00 | 2 041 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BZ Autres créances | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CF Disponibilités | 83 133.00 | | 83 133.00 | 83 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 138.00 | | 148 138.00 | 148 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 862.00 | 7 565.00 | 2 182 297.00 | 2 189 862.00 |
CU Autres participations | 2 010 913.00 | | 2 010 913.00 | 2 010 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 338.00 | | | -51 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 855.00 | -51 338.00 | | 155 855.00 |
DK Provisions réglementées | 23 234.00 | 12 051.00 | | 23 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 750.00 | 965 713.00 | | 1 132 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 444.00 | 882 833.00 | | 779 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 206.00 | 362 896.00 | | 116 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | 12 296.00 | | 14 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 973.00 | 51 129.00 | | 80 973.00 |
EA Autres dettes | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 547.00 | 1 309 154.00 | | 1 049 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 297.00 | 2 274 867.00 | | 2 182 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 565.00 | 542 483.00 | | 391 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 940.00 | | 312 940.00 | 312 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 940.00 | | 312 940.00 | 312 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 358.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 358.00 | 8 465.00 | | 12 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 256.00 | 46 147.00 | | 72 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 183.00 | 12 051.00 | | 11 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 183.00 | 12 051.00 | | 11 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 183.00 | -12 051.00 | | -11 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 308.00 | 274 966.00 | | 575 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 454.00 | 326 304.00 | | 419 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 855.00 | -51 338.00 | | 155 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 885.00 | | 840.00 | 2 040 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 972.00 | | 840.00 | 29 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 913.00 | | | 2 010 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398.00 | 6 167.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | 6 167.00 | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
UX Autres créances clients | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VB T. V. A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 444.00 | 121 462.00 | 552 475.00 | 779 444.00 |
VI Groupe et associés | 116 206.00 | 116 206.00 | | 116 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
VW T.V.A. | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 547.00 | 391 565.00 | 552 475.00 | 1 049 547.00 |