| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 719.00 | 6 208.00 | 1 510.00 | 7 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 183.00 | 22 158.00 | 67 025.00 | 89 183.00 |
040 Immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 415.00 | 28 367.00 | 143 048.00 | 171 415.00 |
060 Stock marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
084 Disponibilités | 49 063.00 | | 49 063.00 | 49 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
110 Total général Actif | 226 093.00 | 28 367.00 | 197 726.00 | 226 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 913.00 | | | 81 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 523.00 | | | 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 436.00 | | | 436.00 |
230 Autres produits | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98.00 | | | 98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
242 Autres charges externes. | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
252 Charges sociales | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
262 Autres charges | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 127.00 | | | 97 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 060.00 | | | -14 060.00 |
294 Charges financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 201.00 | | | -15 201.00 |