| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 797 302.00 | | 1 797 302.00 | 1 797 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539 795.00 | | 4 539 795.00 | 4 539 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CF Disponibilités | 240 374.00 | | 240 374.00 | 240 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 645.00 | | 250 645.00 | 250 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 864.00 | | 4 798 864.00 | 4 798 864.00 |
CU Autres participations | 2 742 493.00 | | 2 742 493.00 | 2 742 493.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 826.00 | 12 512.00 | | -74 826.00 |
DK Provisions réglementées | 656.00 | | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | -60 658.00 | 13 512.00 | | -60 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 051 921.00 | 4 119 240.00 | | 4 051 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 196.00 | 432 837.00 | | 760 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 915.00 | 2 595.00 | | 13 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 401.00 | 31 947.00 | | 33 401.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 522.00 | 4 586 620.00 | | 4 859 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 864.00 | 4 600 132.00 | | 4 798 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 177 350.00 | 177 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 177 350.00 | 177 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 668.00 | 349 323.00 | | 213 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 494.00 | 336 811.00 | | 288 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 826.00 | 12 512.00 | | -74 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 427.00 | | 186 368.00 | 4 353 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 539 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 539 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353 427.00 | | 186 368.00 | 4 353 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 656.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 797 302.00 | | 1 797 302.00 | 1 797 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 051 921.00 | 122 496.00 | 2 132 020.00 | 4 051 921.00 |
VI Groupe et associés | 760 196.00 | 760 196.00 | | 760 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 252.00 | | | 117 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 573.00 | 10 272.00 | 1 797 302.00 | 1 807 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 522.00 | 930 097.00 | 2 132 020.00 | 4 859 522.00 |