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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 225 100.00 | | 2 225 100.00 | 2 225 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 665 200.00 | | 7 665 200.00 | 7 665 200.00 |
BZ Autres créances | 239 491.00 | | 239 491.00 | 239 491.00 |
CF Disponibilités | 2 570 643.00 | | 2 570 643.00 | 2 570 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 714 544.00 | | 12 714 544.00 | 12 714 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 714 544.00 | | 12 714 544.00 | 12 714 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 856.00 | -44 696.00 | | 122 856.00 |
DL TOTAL (I) | 127 856.00 | -39 696.00 | | 127 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 267.00 | 74 167.00 | | 1 017 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 099.00 | 3 678.00 | | 1 590 099.00 |
EA Autres dettes | 3 571 843.00 | 506 400.00 | | 3 571 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 407 480.00 | | | 6 407 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 586 688.00 | 584 245.00 | | 12 586 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 714 544.00 | 544 549.00 | | 12 714 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 179 893.00 | | 2 179 893.00 | 2 179 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 893.00 | | 2 179 893.00 | 2 179 893.00 |
FM Production stockée | | | 1 936 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 881.00 | 306 504.00 | | 4 116 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 025.00 | 351 199.00 | | 3 994 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 856.00 | -44 696.00 | | 122 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 267.00 | 1 013 614.00 | 3 653.00 | 1 017 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 101.00 | 976 101.00 | | 976 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 407 480.00 | 6 407 480.00 | | 6 407 480.00 |
UX Autres créances clients | 7 665 200.00 | 7 665 200.00 | | 7 665 200.00 |
VB T. V. A. | 167 370.00 | 167 370.00 | | 167 370.00 |
VC Groupe et associés | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 595 742.00 | 2 595 742.00 | | 2 595 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 910 531.00 | 7 910 531.00 | | 7 910 531.00 |
VW T.V.A. | 1 521 613.00 | 1 521 613.00 | | 1 521 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 586 688.00 | 12 583 035.00 | 3 653.00 | 12 586 688.00 |