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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
084 Disponibilités | 128 749.00 | | 128 749.00 | 128 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 606.00 | | 141 606.00 | 141 606.00 |
110 Total général Actif | 141 606.00 | | 141 606.00 | 141 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 606.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 301.00 | 571.00 | 2 730.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301.00 | 571.00 | 2 730.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 763.00 | 10 665.00 | 197 098.00 | 207 763.00 |
BZ Autres créances | 101 468.00 | | 101 468.00 | 101 468.00 |
CF Disponibilités | 328 017.00 | | 328 017.00 | 328 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 248.00 | 10 665.00 | 626 583.00 | 637 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 549.00 | 11 236.00 | 629 313.00 | 640 549.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 137 556.00 | | | 137 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
252 Charges sociales | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
262 Autres charges | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 730.00 | | | 156 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -156 730.00 | | | -156 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | -156 730.00 | | | -156 730.00 |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 729.00 | | | -156 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 236.00 | | | 166 236.00 |
DL TOTAL (I) | 149 507.00 | | | 149 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 332.00 | | | 140 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 665.00 | | | 318 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 807.00 | | | 479 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 314.00 | | | 629 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 1 147 850.00 | | 1 147 850.00 | 1 147 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 850.00 | | 1 147 850.00 | 1 147 850.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 665.00 | |
GE Autres charges | | | 14 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 235.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 857.00 | | | 1 147 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 622.00 | | | 981 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 235.00 | | | 166 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 301.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | | |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 10 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 665.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 665.00 | 318 665.00 | | 318 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 713.00 | 182 713.00 | | 182 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VB T. V. A. | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 231.00 | 309 231.00 | | 309 231.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 475.00 | 339 475.00 | | 339 475.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
ST Autres comptes | 136 288.00 | | | 136 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
YT Sous‐traitance | 849.00 | | | 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 655 359.00 | | | 655 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 666.00 | | | 219 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 868.00 | | | 166 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 649.00 | | | 819 649.00 |