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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 478.00 | | 3 371 478.00 | 3 371 478.00 |
BZ Autres créances | 97 301.00 | | 97 301.00 | 97 301.00 |
CF Disponibilités | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 127.00 | | 113 127.00 | 113 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 605.00 | | 3 484 605.00 | 3 484 605.00 |
CU Autres participations | 3 371 478.00 | | 3 371 478.00 | 3 371 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 741.00 | 4 550.00 | | 12 741.00 |
DG Autres réserves | 242 059.00 | 86 432.00 | | 242 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 678.00 | 163 819.00 | | 164 678.00 |
DK Provisions réglementées | 45 714.00 | 28 018.00 | | 45 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 192.00 | 1 421 818.00 | | 1 604 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 208.00 | 1 955 557.00 | | 1 774 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 483.00 | 13 565.00 | | 97 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 766.00 | | 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 413.00 | 1 969 887.00 | | 1 880 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 605.00 | 3 391 705.00 | | 3 484 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 883.00 | 195 680.00 | | 288 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 696.00 | -17 696.00 | | -17 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 286.00 | -11 752.00 | | -11 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 960.00 | 196 000.00 | | 197 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 282.00 | 32 182.00 | | 33 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 678.00 | 163 819.00 | | 164 678.00 |