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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 851 690.00 | | 851 690.00 | 851 690.00 |
BZ Autres créances | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CF Disponibilités | 228 973.00 | | 228 973.00 | 228 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 572.00 | | 256 572.00 | 256 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 262.00 | | 1 108 262.00 | 1 108 262.00 |
CU Autres participations | 851 690.00 | | 851 690.00 | 851 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 290.00 | 850 290.00 | | 850 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 731.00 | 317 907.00 | | 22 731.00 |
DK Provisions réglementées | 636.00 | 156.00 | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 889 564.00 | 1 168 353.00 | | 889 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 378.00 | 4 853.00 | | 216 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 556.00 | | 2 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 698.00 | 9 068.00 | | 218 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 262.00 | 1 177 421.00 | | 1 108 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 698.00 | 9 068.00 | | 218 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 378.00 | | | 216 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 156.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 156.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -156.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 859.00 | 324 740.00 | | 25 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127.00 | 6 832.00 | | 3 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 731.00 | 317 907.00 | | 22 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 156.00 | 480.00 | | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | 480.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 378.00 | 216 378.00 | | 216 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 698.00 | 218 698.00 | | 218 698.00 |