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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 571.00 | | 132 571.00 | 132 571.00 |
AP Constructions | 2 802 070.00 | 374 006.00 | 2 428 064.00 | 2 802 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 905.00 | 18 807.00 | 75 098.00 | 93 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 546.00 | 392 813.00 | 2 635 733.00 | 3 028 546.00 |
BZ Autres créances | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CF Disponibilités | 143 484.00 | | 143 484.00 | 143 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 784.00 | | 144 784.00 | 144 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 330.00 | 392 813.00 | 2 780 517.00 | 3 173 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 647.00 | 33 741.00 | | 21 647.00 |
DL TOTAL (I) | 56 388.00 | 34 741.00 | | 56 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 145.00 | 2 912 784.00 | | 2 678 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 430.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 209.00 | | |
EA Autres dettes | 43 816.00 | 7 360.00 | | 43 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 129.00 | 2 944 783.00 | | 2 724 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 517.00 | 2 979 524.00 | | 2 780 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 453.00 | |
GE Autres charges | | | 15 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 6 239.00 | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 058.00 | 365 615.00 | | 350 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 411.00 | 331 875.00 | | 328 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 647.00 | 33 741.00 | | 21 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 546.00 | | | 3 028 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 028 546.00 | | | 3 028 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 546.00 | | | 3 028 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 546.00 | | | 3 028 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 823.00 | | -196 990.00 | 195 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 823.00 | | -196 990.00 | 195 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |