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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 031.00 | 6 566.00 | 14 465.00 | 21 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 833.00 | 6 566.00 | 17 267.00 | 23 833.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BZ Autres créances | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CF Disponibilités | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 301.00 | 6 566.00 | 51 735.00 | 58 301.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316.00 | 205.00 | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521.00 | 1 205.00 | | 1 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 219.00 | 18 093.00 | | 14 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 72.00 | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 063.00 | 4 580.00 | | 9 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 333.00 | 17 578.00 | | 26 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 214.00 | 42 723.00 | | 50 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 735.00 | 43 927.00 | | 51 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 134.00 | | 123 134.00 | 123 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 134.00 | | 123 134.00 | 123 134.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 29 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 36.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 156.00 | 102 754.00 | | 121 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 840.00 | 102 549.00 | | 120 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316.00 | 205.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360.00 | 4 206.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360.00 | 4 206.00 | | 2 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 219.00 | 3 957.00 | 10 262.00 | 14 219.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 214.00 | 39 952.00 | 10 262.00 | 50 214.00 |