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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 995.00 | | 1 274 995.00 | 1 274 995.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 841.00 | | 1 276 841.00 | 1 276 841.00 |
CU Autres participations | 1 274 995.00 | | 1 274 995.00 | 1 274 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 820.00 | 1 000.00 | | 67 820.00 |
DH Report à nouveau | -49 933.00 | | | -49 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 565.00 | -49 933.00 | | 148 565.00 |
DL TOTAL (I) | 166 452.00 | -48 933.00 | | 166 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 705.00 | 1 253 064.00 | | 1 077 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 577.00 | 4 180.00 | | 31 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 080.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 389.00 | 1 258 324.00 | | 1 110 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 841.00 | 1 209 391.00 | | 1 276 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 764.00 | 184 901.00 | | 212 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 435.00 | 49 933.00 | | 14 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 565.00 | -49 933.00 | | 148 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 175.00 | | 66 820.00 | 1 208 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 175.00 | | 66 820.00 | 1 208 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 705.00 | 180 081.00 | 715 587.00 | 1 077 705.00 |
VI Groupe et associés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 577.00 | | | 174 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 389.00 | 212 764.00 | 715 587.00 | 1 110 389.00 |