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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 794.00 | 8 978.00 | 10 815.00 | 19 794.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 34 000.00 | 8 209.00 | 25 790.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 359.00 | 72 677.00 | 124 681.00 | 197 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 765.00 | 5 024.00 | 22 741.00 | 27 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 807.00 | 94 889.00 | 216 917.00 | 311 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 041.00 | | 90 041.00 | 90 041.00 |
BZ Autres créances | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CF Disponibilités | 243 931.00 | | 243 931.00 | 243 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 483.00 | | 431 483.00 | 431 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 290.00 | 94 889.00 | 648 401.00 | 743 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 714.00 | | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
DL TOTAL (I) | 161 768.00 | | | 161 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 940.00 | | | 216 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 328.00 | | | 152 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 238.00 | | | 112 238.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 632.00 | | | 486 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 401.00 | | | 648 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 334.00 | | | 321 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 289 976.00 | | 1 289 976.00 | 1 289 976.00 |
FG Production vendue services | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 268.00 | | 1 294 268.00 | 1 294 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 172.00 | |
GE Autres charges | | | 78 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 758.00 | | | 1 355 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 703.00 | | | 1 260 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 542.00 | | 37 264.00 | 274 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 234.00 | | 7 560.00 | 42 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 421.00 | | 29 704.00 | 229 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 717.00 | 54 172.00 | | 40 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 7 371.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 109.00 | 46 801.00 | | 39 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 328.00 | 152 328.00 | | 152 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |
VB T. V. A. | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 940.00 | 51 643.00 | 165 297.00 | 216 940.00 |
VI Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 635.00 | | | 125 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 013.00 | 124 125.00 | 2 887.00 | 127 013.00 |
VW T.V.A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 632.00 | 321 334.00 | 165 297.00 | 486 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
ST Autres comptes | 123 976.00 | | | 123 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
YT Sous‐traitance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 025.00 | | | 277 025.00 |