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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 9 346.00 | 4 654.00 | 14 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 1 577.00 | 4 011.00 | 5 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 16 621.00 | 589.00 | 16 032.00 | 16 621.00 |
AP Constructions | 29 430.00 | 4 921.00 | 24 510.00 | 29 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 295.00 | 124 719.00 | 221 577.00 | 346 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 405.00 | 10 782.00 | 28 623.00 | 39 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 636.00 | 151 933.00 | 340 703.00 | 492 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 316.00 | | 315 316.00 | 315 316.00 |
BN En cours de production de biens | 99 596.00 | | 99 596.00 | 99 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 337.00 | 67 116.00 | 300 221.00 | 367 337.00 |
BZ Autres créances | 70 724.00 | | 70 724.00 | 70 724.00 |
CF Disponibilités | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 437.00 | 67 116.00 | 870 321.00 | 937 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 073.00 | 219 050.00 | 1 211 024.00 | 1 430 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
DL TOTAL (I) | 170 287.00 | | | 170 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 318.00 | | | 216 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 380.00 | | | 267 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 507.00 | | | 245 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 532.00 | | | 311 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 737.00 | | | 1 040 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 024.00 | | | 1 211 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 411.00 | | | 864 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 380.00 | | | 267 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
FD Production vendue biens | 2 964 872.00 | | 2 964 872.00 | 2 964 872.00 |
FG Production vendue services | 230 629.00 | | 230 629.00 | 230 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 827.00 | | 3 200 827.00 | 3 200 827.00 |
FM Production stockée | | | 21 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 9 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 392.00 | | | 75 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 777.00 | | | 3 324 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 604.00 | | | 3 302 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 824.00 | | 233 228.00 | 336 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 916.00 | | 40 297.00 | 19 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 916.00 | 57 500.00 | 492 636.00 | 19 916.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 500.00 | 431 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 803.00 | | 228 448.00 | 260 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 433.00 | | 4 780.00 | 55 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 162.00 | 95 122.00 | 15 351.00 | 72 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 679.00 | 4 667.00 | | 4 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 1 118.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 023.00 | 89 338.00 | 15 351.00 | 67 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 449.00 | 2 667.00 | | 64 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 449.00 | 2 667.00 | | 64 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 449.00 | 2 667.00 | | 64 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 507.00 | 245 507.00 | | 245 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 257.00 | 202 257.00 | | 202 257.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
UX Autres créances clients | 286 797.00 | 286 797.00 | | 286 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
VB T. V. A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VC Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 318.00 | 39 992.00 | 176 326.00 | 216 318.00 |
VI Groupe et associés | 267 380.00 | 267 380.00 | | 267 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 263.00 | 450 623.00 | 39 640.00 | 490 263.00 |
VW T.V.A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 737.00 | 864 411.00 | 176 326.00 | 1 040 737.00 |