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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 849.00 | 1 121.00 | 3 728.00 | 4 849.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 849.00 | 1 121.00 | 33 728.00 | 34 849.00 |
060 Stock marchandises | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
084 Disponibilités | 127 666.00 | | 127 666.00 | 127 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 195.00 | | 138 195.00 | 138 195.00 |
110 Total général Actif | 173 044.00 | 1 121.00 | 171 923.00 | 173 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 108.00 | | | 273 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 371.00 | | | 324 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 392.00 | | | 76 392.00 |
252 Charges sociales | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 965.00 | | | 965.00 |
262 Autres charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 353.00 | | | 296 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 040.00 | | | 29 040.00 |