| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 990.00 | 4 330.00 | 8 660.00 | 12 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 147.00 | 1 947.00 | 7 200.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 694.00 | 6 277.00 | 19 417.00 | 25 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
BZ Autres créances | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
CF Disponibilités | 511 467.00 | | 511 467.00 | 511 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 312.00 | | 573 312.00 | 573 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 006.00 | 6 277.00 | 592 729.00 | 599 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 583.00 | 5 000.00 | | 5 583.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 087.00 | | | 285 087.00 |
DH Report à nouveau | -57 821.00 | | | -57 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 030.00 | -57 821.00 | | -121 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 63 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 111 819.00 | 10 179.00 | | 111 819.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 625.00 | 44 375.00 | | 43 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 671.00 | | 1 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 406.00 | 16 174.00 | | 35 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 910.00 | 111 219.00 | | 480 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 729.00 | 121 398.00 | | 592 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 910.00 | | | 80 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 773.00 | 4 190.00 | | 1 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 311.00 | -20 449.00 | | -21 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 150.00 | 54 476.00 | | 91 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 180.00 | 112 297.00 | | 212 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 030.00 | -57 821.00 | | -121 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165.00 | | 21 529.00 | 4 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 165.00 | | 4 982.00 | 4 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 5 941.00 | | 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 1 611.00 | | 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 40 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
VW T.V.A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 910.00 | 80 910.00 | 290 000.00 | 480 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 500.00 | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 670.00 | 6 527.00 | | 14 670.00 |
ST Autres comptes | 21 662.00 | 21 216.00 | | 21 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 689.00 | 500.00 | | 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 804.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 987.00 | 9 810.00 | | 7 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 109.00 | 27 743.00 | | 37 109.00 |