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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 696.00 | 1 109.00 | 1 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073 447.00 | 95 019.00 | 1 978 428.00 | 2 073 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 552.00 | 95 715.00 | 1 980 837.00 | 2 076 552.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 508.00 | 95 715.00 | 1 987 793.00 | 2 083 508.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 351.00 | | | -1 120 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 987.00 | -1 120 351.00 | | 749 987.00 |
DL TOTAL (I) | -360 364.00 | -1 110 351.00 | | -360 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 513.00 | 2 220 854.00 | | 2 307 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 4 800.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 604.00 | 15 708.00 | | 35 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 157.00 | 2 241 362.00 | | 2 348 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 793.00 | 1 131 011.00 | | 1 987 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 157.00 | 2 241 362.00 | | 2 348 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 863 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 958 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 630.00 | 6 100.00 | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | 6 100.00 | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 630.00 | -6 100.00 | | -3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 512.00 | | | 899 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 525.00 | 1 120 351.00 | | 149 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 987.00 | -1 120 351.00 | | 749 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335.00 | 361.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | 361.00 | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 284 894.00 | 2 284 894.00 | | 2 284 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 157.00 | 2 348 157.00 | | 2 348 157.00 |