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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 402.00 | -2 402.00 | |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 443.00 | 63 786.00 | 246 657.00 | 310 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 443.00 | 66 188.00 | 274 255.00 | 340 443.00 |
BT Marchandises | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BZ Autres créances | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
CF Disponibilités | 591 048.00 | | 591 048.00 | 591 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 401.00 | | 696 401.00 | 696 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 844.00 | 66 188.00 | 970 656.00 | 1 036 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 956.00 | | | -228 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 691.00 | -228 956.00 | | 215 691.00 |
DL TOTAL (I) | -5 264.00 | -220 956.00 | | -5 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 588.00 | 444 739.00 | | 310 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 264.00 | 32 047.00 | | 32 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 771.00 | 268 888.00 | | 490 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 372.00 | 38 953.00 | | 49 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 925.00 | 48 023.00 | | 92 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 920.00 | 832 651.00 | | 975 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 656.00 | 611 695.00 | | 970 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 249.00 | 497 486.00 | | 754 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 719.00 | | 1 866 719.00 | 1 866 719.00 |
FD Production vendue biens | -284.00 | | -284.00 | -284.00 |
FG Production vendue services | 310 888.00 | | 310 888.00 | 310 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 323.00 | | 2 177 323.00 | 2 177 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 417.00 | |
GE Autres charges | | | 12 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 352.00 | 268 687.00 | | 2 195 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 661.00 | 497 642.00 | | 1 979 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 691.00 | -228 956.00 | | 215 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 515.00 | | 5 149.00 | 337 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 221.00 | 340 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 221.00 | 310 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 515.00 | | 5 149.00 | 307 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 450.00 | 44 417.00 | 679.00 | 22 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 1 750.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 798.00 | 42 667.00 | 679.00 | 21 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 588.00 | 88 917.00 | 211 700.00 | 310 588.00 |
VI Groupe et associés | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 463.00 | | | 108 463.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
VW T.V.A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 149.00 | 263 478.00 | 211 700.00 | 485 149.00 |