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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 104.00 | | 113 104.00 | 113 104.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | 575.00 | 1 523.00 | 2 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 714.00 | 575.00 | 144 139.00 | 144 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CF Disponibilités | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 547.00 | | 93 547.00 | 93 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 261.00 | 575.00 | 237 686.00 | 238 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DG Autres réserves | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 372.00 | 24 963.00 | | -12 372.00 |
DL TOTAL (I) | 62 591.00 | 74 963.00 | | 62 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 50 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 2 500.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 5 906.00 | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | 5 703.00 | | 44.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 248.00 | | 13 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 095.00 | 77 357.00 | | 175 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 686.00 | 152 320.00 | | 237 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 095.00 | 27 357.00 | | 15 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 183.00 | 4 405.00 | | -2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834.00 | 49 217.00 | | 5 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 206.00 | 24 254.00 | | 18 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 372.00 | 24 963.00 | | -12 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 397.00 | | 83 317.00 | 61 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 597.00 | | 81 219.00 | 59 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 116 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 470.00 | 9 670.00 | 1 800.00 | 11 470.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 095.00 | 15 095.00 | 116 000.00 | 175 095.00 |