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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 948 750.00 | | 948 750.00 | 948 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 948 750.00 | | 948 750.00 | 948 750.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
084 Disponibilités | 99 063.00 | | 99 063.00 | 99 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
110 Total général Actif | 1 048 761.00 | | 1 048 761.00 | 1 048 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 458 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -179 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 048 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 948 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 669.00 | | | 203 669.00 |
230 Autres produits | 253.00 | | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 922.00 | | | 203 922.00 |
242 Autres charges externes. | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
252 Charges sociales | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 260.00 | | | 144 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
280 Produits financiers | 419 808.00 | | | 419 808.00 |
294 Charges financières | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 458 859.00 | | | 458 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 948 750.00 | | | 948 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 948 750.00 | | | 948 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 215.00 | | | 1 215.00 |