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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 059.00 | 1 225.00 | 1 833.00 | 3 059.00 |
AN Terrains | 724 266.00 | | 724 266.00 | 724 266.00 |
AP Constructions | 4 243 687.00 | 127 889.00 | 4 115 798.00 | 4 243 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 484.00 | 16 569.00 | 231 915.00 | 248 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 224 247.00 | 145 683.00 | 5 078 565.00 | 5 224 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CF Disponibilités | 236 931.00 | | 236 931.00 | 236 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 450.00 | | 291 450.00 | 291 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 697.00 | 145 683.00 | 5 370 014.00 | 5 515 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -831.00 | | | -831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339.00 | -831.00 | | -339.00 |
DL TOTAL (I) | 8 830.00 | 9 169.00 | | 8 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 876.00 | | | 1 574 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733 871.00 | 2 639 846.00 | | 3 733 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 14 772.00 | | 8 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361 184.00 | 2 654 618.00 | | 5 361 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 014.00 | 2 663 788.00 | | 5 370 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 875.00 | | | 1 473 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 733 871.00 | | | 3 733 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 467.00 | | 107 467.00 | 107 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 467.00 | | 107 467.00 | 107 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 000.00 | 40 000.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | 40 000.00 | | 67 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 000.00 | 40 000.00 | | 67 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 467.00 | 46 300.00 | | 174 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 806.00 | 47 130.00 | | 174 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339.00 | -831.00 | | -339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 296.00 | | 2 791 951.00 | 2 432 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 224 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 221 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 238.00 | | 2 791 951.00 | 2 429 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 041.00 | 114 642.00 | | 31 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 612.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 428.00 | 114 030.00 | | 30 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725 779.00 | 3 725 779.00 | | 3 725 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 876.00 | 101 001.00 | 412 179.00 | 1 574 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 444.00 | 49 444.00 | | 49 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 361 184.00 | 3 887 309.00 | 412 179.00 | 5 361 184.00 |