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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 241.00 | 2 504.00 | 23 737.00 | 26 241.00 |
040 Immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 225.00 | 2 504.00 | 24 721.00 | 27 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
060 Stock marchandises | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
072 Créances – Autres | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
084 Disponibilités | 19 931.00 | | 19 931.00 | 19 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
110 Total général Actif | 65 105.00 | 2 504.00 | 62 600.00 | 65 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 247.00 | | | -3 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -688.00 | | | -688.00 |
242 Autres charges externes. | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
252 Charges sociales | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 506.00 | | | 49 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -822.00 | | | -822.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 580.00 | | | 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 225.00 | | | 27 225.00 |