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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | 2 675.00 | 14 825.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 560.00 | 54 141.00 | 226 420.00 | 280 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 560.00 | 56 816.00 | 253 744.00 | 310 560.00 |
BT Marchandises | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
BZ Autres créances | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
CF Disponibilités | 207 264.00 | | 207 264.00 | 207 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 184.00 | | 300 184.00 | 300 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 744.00 | 56 816.00 | 553 928.00 | 610 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 395.00 | | | -187 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 989.00 | -187 395.00 | | 76 989.00 |
DL TOTAL (I) | -100 406.00 | -177 395.00 | | -100 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 062.00 | 419 873.00 | | 260 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 129.00 | 32 073.00 | | 32 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 807.00 | 126 808.00 | | 272 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 673.00 | 32 095.00 | | 25 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 663.00 | 56 816.00 | | 63 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 334.00 | 667 665.00 | | 654 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 928.00 | 490 271.00 | | 553 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 273.00 | 366 949.00 | | 486 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 246.00 | | 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 918.00 | | 1 224 918.00 | 1 224 918.00 |
FD Production vendue biens | -3 081.00 | | -3 081.00 | -3 081.00 |
FG Production vendue services | 214 614.00 | | 214 614.00 | 214 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 451.00 | | 1 436 451.00 | 1 436 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 557.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 132.00 | 247 774.00 | | 1 445 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 143.00 | 435 169.00 | | 1 368 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 989.00 | -187 395.00 | | 76 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 891.00 | | 17 669.00 | 292 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 391.00 | | 5 169.00 | 275 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 259.00 | 37 557.00 | | 19 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 1 750.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 334.00 | 35 807.00 | | 18 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 532.00 | 91 471.00 | 168 061.00 | 259 532.00 |
VI Groupe et associés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 969.00 | | | 159 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 277.00 | 88 277.00 | | 88 277.00 |
VW T.V.A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 527.00 | 213 466.00 | 168 061.00 | 381 527.00 |