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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 1 889.00 | 911.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 995.00 | 4 321.00 | 6 674.00 | 10 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 196.00 | 6 210.00 | 97 986.00 | 104 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
BZ Autres créances | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CF Disponibilités | 439 592.00 | | 439 592.00 | 439 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 985.00 | | 525 985.00 | 525 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 181.00 | 6 210.00 | 623 970.00 | 630 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 614.00 | 186 041.00 | | 283 614.00 |
DL TOTAL (I) | 307 081.00 | 188 041.00 | | 307 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 094.00 | 75 698.00 | | 65 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 13 599.00 | | 7 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 759.00 | 59 978.00 | | 109 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 571.00 | 21 343.00 | | 28 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 847.00 | 101 440.00 | | 97 847.00 |
EA Autres dettes | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 889.00 | 277 172.00 | | 316 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 970.00 | 465 213.00 | | 623 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 581.00 | 152 026.00 | | 152 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 680.00 | | 3 615.00 | 89 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 180.00 | | 3 615.00 | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003.00 | 3 207.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003.00 | 3 207.00 | | 3 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
UX Autres créances clients | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 094.00 | 10 545.00 | 43 442.00 | 65 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 131.00 | 152 581.00 | 43 442.00 | 207 131.00 |