| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 135.00 | 7 754.00 | 8 382.00 | 16 135.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 885.00 | 7 754.00 | 10 132.00 | 17 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
072 Créances – Autres | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
110 Total général Actif | 32 439.00 | 7 754.00 | 24 685.00 | 32 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 607.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 492.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
230 Autres produits | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 067.00 | | | 167 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
242 Autres charges externes. | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
252 Charges sociales | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 789.00 | | | 170 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 722.00 | | | -3 722.00 |
294 Charges financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 072.00 | | | -8 072.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 904.00 | | | 10 904.00 |