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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 000.00 | 44 400.00 | 66 600.00 | 111 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 633.00 | 30 461.00 | 17 172.00 | 47 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 892.00 | 74 861.00 | 385 031.00 | 459 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 202.00 | | 136 202.00 | 136 202.00 |
BZ Autres créances | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 073.00 | | 585 073.00 | 585 073.00 |
CF Disponibilités | 69 573.00 | | 69 573.00 | 69 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 177.00 | | 799 177.00 | 799 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 069.00 | 74 861.00 | 1 184 207.00 | 1 259 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DG Autres réserves | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 043.00 | 92 229.00 | | 161 043.00 |
DL TOTAL (I) | 403 272.00 | 292 229.00 | | 403 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 369.00 | 176 927.00 | | 137 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 337.00 | 1 208.00 | | 74 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 202.00 | | 2 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 596.00 | 368 366.00 | | 361 596.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | 10 677.00 | | 4 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 122.00 | 156 905.00 | | 201 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 935.00 | 714 285.00 | | 780 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 207.00 | 1 006 514.00 | | 1 184 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 496.00 | | 2 397.00 | 457 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 236.00 | | 2 397.00 | 45 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 528.00 | 38 334.00 | | 36 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 328.00 | 16 134.00 | | 14 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 235.00 | 218 823.00 | 28 412.00 | 247 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 122.00 | 201 122.00 | | 201 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 136 202.00 | 136 202.00 | | 136 202.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 369.00 | 39 966.00 | 97 403.00 | 137 369.00 |
VI Groupe et associés | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 790.00 | 144 531.00 | 1 259.00 | 145 790.00 |
VW T.V.A. | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 936.00 | 655 121.00 | 125 815.00 | 780 936.00 |