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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 266 542.00 | 58 064.00 | 208 479.00 | 266 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 219.00 | | 1 678 219.00 | 1 678 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 2 610.00 | 3 080.00 | 5 690.00 |
AN Terrains | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AP Constructions | 2 045 281.00 | 79 989.00 | 1 965 292.00 | 2 045 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 550.00 | 3 950.00 | 32 601.00 | 36 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 935.00 | 39 678.00 | 283 258.00 | 322 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
AX Avances et acomptes | 104 502.00 | | 104 502.00 | 104 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 554.00 | 184 290.00 | 4 623 265.00 | 4 807 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BZ Autres créances | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
CF Disponibilités | 269 434.00 | | 269 434.00 | 269 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 625.00 | | 370 625.00 | 370 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 179.00 | 184 290.00 | 4 993 890.00 | 5 178 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 587.00 | | | -396 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 849.00 | | | 194 849.00 |
DL TOTAL (I) | 998 262.00 | | | 998 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085 952.00 | | | 3 085 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 156.00 | | | 788 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 628.00 | | | 3 995 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 890.00 | | | 4 993 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 933.00 | | | 1 399 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 558.00 | 2 957.00 | 509 514.00 | 506 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 558.00 | 2 957.00 | 509 514.00 | 506 558.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 008.00 | | | -86 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 177.00 | | | 635 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 764.00 | | | 1 031 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 587.00 | | | -396 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 807 554.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 807 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 854 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 854 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 184 290.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 064.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 952.00 | 491 458.00 | 776 768.00 | 3 085 952.00 |
VI Groupe et associés | 788 156.00 | 788 156.00 | | 788 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 192 619.00 | | | 3 192 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 846.00 | | | 107 846.00 |
VP Divers | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 448.00 | 88 038.00 | 2 410.00 | 90 448.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 426.00 | 1 399 933.00 | 776 768.00 | 3 994 426.00 |