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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 610.00 | 1 324.00 | 286.00 | 1 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 882.00 | 46 129.00 | 72 753.00 | 118 882.00 |
040 Immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 991.00 | 47 453.00 | 218 538.00 | 265 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 463.00 | | 69 463.00 | 69 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
072 Créances – Autres | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
084 Disponibilités | 189 006.00 | | 189 006.00 | 189 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 575.00 | | 345 575.00 | 345 575.00 |
110 Total général Actif | 611 566.00 | 47 453.00 | 564 114.00 | 611 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 638.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 637 475.00 | | | 637 475.00 |
222 Production stockée | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
224 Production immobilisée | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 235.00 | | | 654 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 127.00 | | | 231 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 775.00 | | | -33 775.00 |
242 Autres charges externes. | 203 931.00 | | | 203 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 406.00 | | | 164 406.00 |
252 Charges sociales | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 686.00 | | | 613 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 180.00 | | | 39 180.00 |