| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492.00 | 977.00 | 3 515.00 | 4 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 741.00 | 1 259.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 507.00 | 3 718.00 | 4 789.00 | 8 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 760.00 | 1 007.00 | 6 753.00 | 7 760.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 310.00 | 1 007.00 | 92 302.00 | 93 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 817.00 | 4 725.00 | 97 092.00 | 101 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 583.00 | 22 777.00 | | 49 583.00 |
DL TOTAL (I) | 63 283.00 | 25 777.00 | | 63 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233.00 | 5 213.00 | | 3 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 262.00 | | 9 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 897.00 | 6 716.00 | | 10 897.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 809.00 | 21 280.00 | | 33 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 092.00 | 47 057.00 | | 97 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 665.00 | | 183 665.00 | 183 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 665.00 | | 183 665.00 | 183 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | 3 283.00 | | 11 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 000.00 | 101 829.00 | | 193 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 418.00 | 79 052.00 | | 143 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 583.00 | 22 777.00 | | 49 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | 1 948.00 | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 948.00 | | 1 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | 866.00 | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | 866.00 | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | 866.00 | | 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 233.00 | 2 813.00 | 420.00 | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 720.00 | 33 300.00 | 420.00 | 33 720.00 |