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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 553 515.00 | | 553 515.00 | 553 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 506.00 | 12 874.00 | 55 631.00 | 68 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 913.00 | 12 131.00 | 47 782.00 | 59 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 370.00 | 25 005.00 | 664 365.00 | 689 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BT Marchandises | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
BZ Autres créances | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CF Disponibilités | 114 102.00 | | 114 102.00 | 114 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 425.00 | | 138 425.00 | 138 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 794.00 | 25 005.00 | 802 789.00 | 827 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 447.00 | 54 452.00 | | 128 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 206.00 | 73 994.00 | | 118 206.00 |
DL TOTAL (I) | 290 653.00 | 172 447.00 | | 290 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 824.00 | 515 700.00 | | 435 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 464.00 | 131 309.00 | | 29 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | 7 580.00 | | 9 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 749.00 | 22 056.00 | | 27 749.00 |
EA Autres dettes | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 136.00 | 676 645.00 | | 512 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 789.00 | 849 092.00 | | 802 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 033 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 519.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 5 433.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | -4 733.00 | | -1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 654.00 | 749.00 | | 36 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 614.00 | 562 400.00 | | 1 039 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 408.00 | 488 406.00 | | 921 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 206.00 | 73 994.00 | | 118 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 207.00 | 13 519.00 | 720.00 | 12 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | 13 519.00 | 720.00 | 12 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 824.00 | 97 075.00 | 338 749.00 | 435 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 672.00 | 10 235.00 | 7 437.00 | 17 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 136.00 | 173 388.00 | 338 749.00 | 512 136.00 |