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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 111 669.00 | 44 716.00 | 66 953.00 | 111 669.00 |
AH Fonds commercial | 485 970.00 | | 485 970.00 | 485 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 483.00 | 25 426.00 | 37 057.00 | 62 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 216.00 | 42 155.00 | 61 061.00 | 103 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 142.00 | 112 297.00 | 666 844.00 | 779 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CF Disponibilités | 147 713.00 | | 147 713.00 | 147 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 454.00 | | 174 454.00 | 174 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 595.00 | 112 297.00 | 841 298.00 | 953 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 776.00 | | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 000.00 | 876.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 875.00 | 1 876.00 | | 31 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 229.00 | 630 984.00 | | 539 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 955.00 | 208 603.00 | | 236 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 948.00 | 10 123.00 | | 5 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 009.00 | 32 728.00 | | 25 009.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 11 925.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 422.00 | 894 363.00 | | 809 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 298.00 | 896 239.00 | | 841 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 485.00 | 894 363.00 | | 369 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 632.00 | | 510.00 | 778 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 669.00 | | | 111 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 970.00 | | | 485 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 189.00 | | 510.00 | 165 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 742.00 | 55 556.00 | | 56 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 382.00 | 22 334.00 | | 22 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 359.00 | 33 222.00 | | 34 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 991.00 | 99 054.00 | 394 338.00 | 538 991.00 |
VI Groupe et associés | 236 955.00 | 236 955.00 | | 236 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 736.00 | | | 91 736.00 |
VP Divers | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 422.00 | 369 485.00 | 394 338.00 | 809 422.00 |