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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992 193.00 | 2 953 511.00 | 38 683.00 | 2 992 193.00 |
AN Terrains | 786 657.00 | 496 234.00 | 290 423.00 | 786 657.00 |
AP Constructions | 10 010 231.00 | 8 900 756.00 | 1 109 475.00 | 10 010 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 220 717.00 | 8 651 374.00 | 1 569 343.00 | 10 220 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 653.00 | 1 001 160.00 | 224 493.00 | 1 225 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 496.00 | | 106 496.00 | 106 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 361 195.00 | 22 003 035.00 | 3 358 161.00 | 25 361 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766 210.00 | 879 178.00 | 1 887 033.00 | 2 766 210.00 |
BN En cours de production de biens | 51 158 935.00 | | 51 158 935.00 | 51 158 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 569 242.00 | 4 165 224.00 | 8 404 018.00 | 12 569 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640 875.00 | | 640 875.00 | 640 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 124 277.00 | 353 830.00 | 21 770 448.00 | 22 124 277.00 |
BZ Autres créances | 16 707 338.00 | | 16 707 338.00 | 16 707 338.00 |
CF Disponibilités | 138 750.00 | | 138 750.00 | 138 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 671.00 | | 148 671.00 | 148 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 254 298.00 | 5 398 231.00 | 100 856 067.00 | 106 254 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 629 237.00 | 27 401 265.00 | 104 227 971.00 | 131 629 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 616.00 | 388 616.00 | | 388 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 748 094.00 | 10 748 094.00 | | 10 748 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
DH Report à nouveau | 3 638 467.00 | -4 500.00 | | 3 638 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 225 291.00 | 3 681 828.00 | | 4 225 291.00 |
DL TOTAL (I) | 19 039 330.00 | 14 814 038.00 | | 19 039 330.00 |
DP Provisions pour risques | 690 675.00 | 673 018.00 | | 690 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 752 025.00 | 795 064.00 | | 752 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 442 700.00 | 1 468 082.00 | | 1 442 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 719.00 | 1 015 558.00 | | 302 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 427 714.00 | 2 568 383.00 | | 3 427 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 475 292.00 | 15 216 166.00 | | 15 475 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 238 393.00 | 7 348 441.00 | | 7 238 393.00 |
EA Autres dettes | 3 897 875.00 | 6 977 954.00 | | 3 897 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 319 921.00 | 33 747 938.00 | | 53 319 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 661 914.00 | 66 888 190.00 | | 83 661 914.00 |
ED (V) | 84 028.00 | 66 407.00 | | 84 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 227 971.00 | 83 236 717.00 | | 104 227 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 931 481.00 | 64 319 807.00 | | 79 931 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 272 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 272 017.00 | |
FM Production stockée | | | 14 454 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 899 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 274 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 070 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 362 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 423 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 559 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 740.00 | |
GE Autres charges | | | 554 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 565 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 708 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 527 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 107 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 802.00 | 204 231.00 | | 188 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 802.00 | 304 231.00 | | 188 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 861.00 | 797 705.00 | | 184 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 768.00 | 797 705.00 | | 189 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | -493 474.00 | | -966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 724 616.00 | 769 213.00 | | 724 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157 044.00 | 1 238 547.00 | | 1 157 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 470 564.00 | 78 212 999.00 | | 87 470 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 245 272.00 | 74 531 171.00 | | 83 245 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 225 291.00 | 3 681 828.00 | | 4 225 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 927 981.00 | 734 359.00 | 659 305.00 | 21 927 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947 822.00 | 5 689.00 | | 2 947 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 980 159.00 | 728 670.00 | 659 305.00 | 18 980 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 468 082.00 | 291 947.00 | 317 329.00 | 1 468 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468 082.00 | 291 947.00 | 317 329.00 | 1 468 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 719.00 | | 302 719.00 | 302 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 475 292.00 | 15 475 292.00 | | 15 475 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481 674.00 | 4 481 674.00 | | 4 481 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 092 301.00 | 2 092 301.00 | | 2 092 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 875.00 | 3 897 875.00 | | 3 897 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 319 921.00 | 53 319 921.00 | | 53 319 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
UX Autres créances clients | 22 124 277.00 | 22 124 277.00 | | 22 124 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VB T. V. A. | 1 156 648.00 | 1 156 648.00 | | 1 156 648.00 |
VC Groupe et associés | 14 766 969.00 | 14 766 969.00 | | 14 766 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 440.00 | 354 440.00 | | 354 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 870.00 | 346 870.00 | | 346 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 404.00 | 419 404.00 | | 419 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 671.00 | 148 671.00 | | 148 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 999 534.00 | 38 980 286.00 | 19 248.00 | 38 999 534.00 |
VW T.V.A. | 289 792.00 | 289 792.00 | | 289 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 234 199.00 | 79 931 481.00 | 302 719.00 | 80 234 199.00 |